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たよれーる振込代行サービス 機能紹介

経理のコスト削減を実現する「たよれーる振込代行サービス」の機能を紹介します。

機能紹介

振込データの作成

振込明細を下記形式で、入力、アップロードできます。

  • Web入力(直接入力)
  • CSV形式
  • 全銀フォーマット

振込データの作成画面

振込データの作成画面サンプル

振込期日の指定

振込明細データを実施日の2週間前から送信することができます。
ご指定の資金移動日にはシステムからメールでご連絡します。

振込期日の指定画面

振込期日の指定画面サンプル

振込先マスターの管理

振込先については、振込先マスター管理ができます。
事前に登録されたマスターから振込明細の作成が可能です。

振込先マスターの管理画面

振込先マスターの管理画面サンプル

過去明細の管理

過去に送信された振込明細は自動的に保存され、振込明細の作成時に再利用ができます。

過去明細の管理画面

過去明細の管理画面サンプル

手数料負担区分の設定

振込手数料を相手方負担に設定する場合は、チェックだけでできます。
請求書に記載された振込金額を入力するだけで後は自動計算されます。

手数料負担区分の設定画面

手数料負担区分の設定画面サンプル

振込人名の複数管理

振込人名を複数管理して明細ごとに振込人名を選択することができます。

振込人名の複数管理画面

振込人名の複数管理画面サンプル

組戻し履歴のチェック

過去に組戻しが発生した履歴、振込先マスターは、自動的に保存され事前に確認ができます。

組戻し履歴のチェック画面

組戻し履歴のチェック画面サンプル

振込明細の印刷

作成中の明細や振込実施を既にしている明細を印刷することができます。
印刷した明細を利用すれば承認などにご利用できます。

振込明細の印刷画面

振込明細の印刷画面サンプル

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