第27回 SMILE V Air 会計　銀行の入出金明細データから簡単に仕訳を入力

仕訳自動入力機能

「自動入力」と名前がついていますが、全自動で仕訳が生成されるわけではありません。確認作業が必要となります。
銀行のWebサイトからダウンロードされるテキストファイルはこのようなデータです。

このようなデータから仕訳伝票を作成していきます。

例えば、取り込んだデータの「摘要」が「口座振替 スイドウキョク」となっていたら、科目コードに「724-00000」をセットし、摘要に「東京水道局」をセットする、という内容を覚え込ませます。

• 「取引日付」は日付にセット
• 「出金金額」は借方・貸方の金額にセット
• 貸方の部門コードは固定で「000021」をセット
• 貸方の科目コードは固定で「102-000000」をセット

という形で仕訳の内容を設定していきます。
あとは、「伝票作成して次データへ」をクリックすれば、1行分の仕訳の入力は完了、次のデータの処理を行います。

次からは、日付・金額・部門コードは自動的にセットされ、「摘要」の内容から科目コードがセットされます。
科目コードがセットされていなければ、その場で指定します。

このような作業を繰り返し行っていくことで、次第に指定する作業の回数が減り、仕訳の内容を確認するだけで入出金の仕訳入力が完了することになります。
もちろん、伝票入力時に手入力で変更することもできますし、「入金」「出金」で別々に設定することもできます。

この「仕訳自動入力処理」は、銀行口座の入出金明細のほかにも、いろいろなテキストファイルから仕訳を作成することもできます。

このほかにも「SMILE V Air 会計」では、仕訳入力を簡素化する機能を幾つかご用意しています。
仕訳入力時の機能として下記の機能もご紹介しています。

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